大佬也扛不住！7月量化私募彻底翻车，96%产品全线亏钱！

（来源：投资预警关注 信托情报局） 温馨提示：小编20年+从业经验、百亿规模，为粉丝朋友提供资产配置、投资产品诊断排雷、信息爆料，以及地方政府投融资服务（微信：Trustudy ）。 量化私募的“稳赚神话”，7月彻底碎了一地。 私募排排网数据直白扎心：7月量化多头平均暴跌16.94%。 更离谱的是，全市场仅4.03%的产品正收益。 也就是：96%的量化多头，本月全都在亏钱。 别以为只有小机构翻车。就连AI量化龙头、梁文锋的幻方量化，也栽了大跟头。顶尖大佬的模型，照样扛不住这波极端行情。 对比下来，量化这次输得格外难看。 同期主观多头平均只跌7.91%，近三成产品还能赚钱。 一边是有人从容避险，一边是量化集体深套，差距一目了然。 崩盘的导火索，就是7月中旬的极端杀跌。 中证1000单周狂跌12.57%，科创50大跌16.93%。 中小盘行情直接崩盘，市场风格暴力切换。 靠历史数据吃饭的量化模型，瞬间全部失灵。 不止幻方，九坤、明汯、衍复这些量化顶流，清一色回撤超10%。 幻方部分产品更夸张，单周暴跌近16%，年内收益直接清零。 这次翻车，根本不是偶然，是量化行业的通病大爆发。 第一，模型严重水土不服。 量化吃的是震荡、稳态行情，一旦遇上单边急跌，历史算法完全失效，没有应对能力。 第二，策略高度同质化。 头部机构模型、持仓几乎撞车，下跌时集体砸盘、集中减仓，硬生生把回撤越踩越大。 第三，重仓中小盘、高频换手的打法，流动性收紧后彻底失效，想跑都跑不掉。 以前大家总觉得，量化稳、聪明、碾压散户。 7月这波行情狠狠打脸：量化不是无敌，只是没遇到真正的极端风险。 AI算法再厉害，也战胜不了系统性市场崩盘。 说白了，量化赚的是“常规行情”的钱。面对极端波动，缺乏主动风控、灵活调仓的短板，暴露得淋漓尽致。 这波大跌，也是行业一次硬核洗牌。躺赢的时代结束了，只会套模型、抄策略的量化机构，接下来只会越来越难混。 投资避雷，必须专业。信托情报局，依托20+年行业深耕，持续拆解雷区、守护资产。我们提供： 🔍 独家风险预警与产品分析 📈 实用的理财认知与避险知识 🤝 为您的投资决策提供坚实支持