美元延续涨势 美联储鹰派信号提振加息押注

美元连续第二天延续涨势，重新迈向3月下旬的高点，交易员纷纷押注美联储最早将于下月底开始加息。 这一进展推动彭博美元指数较周三美联储举行会议前走高约1%。美联储主席凯文·沃什在会上强调了央行在对抗通胀方面的作用，预测显示许多政策制定者预计会在年底前提高利率。 美国短期国债收益率应声大幅上涨，全球投资者再次受到鼓舞，将资金转向美国资产。欧元跌至3月以来的最低水平，加元触及七个月来最低，日元下滑至2024年7月以来最弱。 美联储的表态再次提振了美元，此前伊朗战争导致油价飙升，美元作为避险货币收到提振。 三菱日联银行策略师Lee Hardman表示，“美联储的鹰派政策更新有可能引发美元的上涨行情，这足以抵消美伊协议带来的抑制作用。” 随着美伊和平协议达成，油价回落，人们的注意力重新转向美国经济的基本面。美国经济持续保持相对强劲，这部分上得益于人工智能领域的支出激增，而通胀近期则加速攀升至三年来最高，约为美联储2%目标的两倍。 债券交易员迅速消化了美联储可能在9月会议上加息25基点的预期 —— 甚至有可能下个月就加息 —— 并预计在年底前还会再次加息。这进一步推动美国国债收益率高于许多其他国家的收益率，从而刺激投资者购买美元计价资产。 美国银行外汇策略师Alex Cohen表示，美联储会议“立场明确偏鹰派，因此也明确利好美元”。 市场观点：“市场此前预期美联储将偏向鸽派，这一直限制着美元走势。但在最新一次FOMC会议之后，这一叙事正迅速瓦解。随着市场焦点逐渐从伊朗局势转向经济数据，美元将走强。” 资产管理规模5760亿美元的Neuberger高级投资组合经理Ugo Lancioni表示，尽管鉴于美元高昂的估值，该机构在中期内仍然看空美元，但“美国宏观经济数据的强劲、与能源冲击相关的通胀压力以及人工智能领域的投资周期，均继续支撑着美元”。 美国商品期货交易委员会数据显示，截至6月9日，对冲基金、资产管理机构和其他投机者持有价值278亿美元的美元多头头寸，为2025年2月以来最高。下一次投机性仓位数据定于周一发布。 荷兰合作银行货币策略主管Jane Foley表示，美联储会议“重振”了美元多头。